CONCILIACION BANCARIA |
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CUENTA | ................................. | PERIODO | | | JURISDICCION "k" |
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SALDO EN LIBRO BANCO AL: | ........./......../........ | | | | 0,00 |
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SALDO S/CERTIFICACION AL: | ......../......../......... | | | 0,00 | |
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MENOS: CHEQUES EMITIDOS ENTREGADOS | | | | |
Y NO COBRADOS (1) | | | 0,00 | |
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MENOS: CHEQUES EMITIDOS Y NO | | | | |
ENTREGADOS (de anexo E) | | | | 0,00 | |
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MENOS DEBITOS CONTABILIZADOS | | | |
EN BCO. Y NO EN LIBROS | | | | 0,00 | |
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| | IMPORTES IGUALES | 0,00 | 0,00 |
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(1), (2), (3) Y (4): deberá efectuarse los correspondientes detalles (indicando fecha, importe y número de cheques, etc) |
(4): otros ajustes que deben hacerse, en más o en menos, se practicara en la columna de la izquierda salvo que se tratare de |
omisiones o errores, en el Libro Banco, en cuyo caso corresponderá ajustar el saldo en libro banco de la 1ra. Columna de la |
derecha, puEs éste, sumado a los totales de cheques emitidos y no entregados y de anticipos pendientes de rendición, forma el |
saldo a rendir para el próximo periodo informado en el Balance de Cargos y Descargos. |
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HABILITACION DEL | |
................ DE 20.... | | | |
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