CONCILIACION BANCARIA

 

 

CUENTA

.................................

PERIODO

 

 

JURISDICCION "k"

SALDO EN LIBRO BANCO AL:

........./......../........

 

 

 

 

 

 

 

 

SALDO S/CERTIFICACION AL:

......../......../.........

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS: CHEQUES EMITIDOS ENTREGADOS

 

 

Y NO COBRADOS (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS: CHEQUES EMITIDOS Y NO

 

 

ENTREGADOS (de anexo E)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS DEBITOS CONTABILIZADOS

 

EN BCO. Y NO EN LIBROS

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTES IGUALES                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1), (2), (3) Y (4): deberá efectuarse los correspondientes detalles (indicando fecha, importe y número de cheques, etc)

(4): otros ajustes que deben hacerse, en más o en menos, se practicara en la columna de la izquierda salvo que se tratare de

omisiones o errores, en el Libro Banco, en cuyo caso corresponderá ajustar el saldo en libro banco de la 1ra. Columna de la

derecha, puEs éste, sumado a los totales de cheques emitidos y no entregados y de anticipos pendientes de rendición, forma el

saldo a rendir para el próximo periodo informado en el Balance de Cargos y Descargos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................ DE 20....